差旅费报销单怎么填？
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。拓展资料：参考资料：差旅费报销单—百度百科
报销差旅费填什么凭证
法律分析：1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。差旅费的报销。单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三十一条 使用发票的单位和个人发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废。《会计基础工作规范》 第五十五条 从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。衍生问题：报销差旅费退回现金填什么凭证？如果是预先支取差旅费，那报销时填写转账凭证；预先支取差旅费有余额的，同时做收款凭证。没预先支取差旅费，那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。报销时借：管理费用——差旅费贷：其他应收款——某人（或是现金）具体填写报销单时，写上出差时间、地点、交通费、食宿费、出差补贴等。
差旅费报销单怎么填?
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
报销差旅费用什么凭证
报销差旅费凭证有以下几条：1、出差时已经借款并记账回来报销冲账，用转账凭证；2、出差时没有借款回来报销用付款凭证；3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人，用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证；4、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销小于借款需退款，用一个转账凭证一个收款凭证、转账凭证。报销费用的填制要求，有以下几点：1、费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。2、 将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4、采购类经营费用，须凭有效的请购单和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。5、 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。6、外出培训费凭培训协议办理报销手续。报销单据的审核，有以下几点：1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认；2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批；3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程，实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析。《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
差旅费报销怎么做账
关于差旅费报销的做账处理如下：差旅费报销的会计分录一、出差前，出差人员预支差旅费，此时还尚未出差，并没有产生费用，所以这笔钱算是出差人向公司借的钱，因此，会计分录如下：借，其他应收款——xx职工；贷，库存现金。二、出差结束后，员工已回，拿出各种凭证来进行差旅费的报销，此时的费用已经发生了，因此，会计分录如下：借，管理费用(实际发生的差旅费)；贷，其他应收款(出差前预借的款项)。借或贷，库存现金(预支和实际发生的差额)。正常情况下，差旅费是可以抵扣增值税的，但如果出差住宿费超过了标准，还可以抵扣增值税吗？根据财政部和国家税务总局的规定，发票上超标准开具的住宿费为个人消费金额对应的进项税额不得抵扣。此时的账务处理如下：借，管理费用；应交税费——应交增值税(进项税额)；贷，银行存款；应交税费——应交增值税(进项税额转出)。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
差旅费报销单属于什么凭证?
职工出差回来报销需要填写差旅费报销单，差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证，上面有出差日期、地点、时间、金额等栏次。车费和住宿费根据后附的车票和住宿的发票填写金额，出差补助金额根据单位自定的每天标准乘以出差天数填写，出差补助金额不用发票，根据差旅费报销单上面的金额即可税前扣除。差旅费报销范围：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费报销需要行程单吗
法律主观：1、填写《出差计划申请表》，写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意； 2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》，写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等； 3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。 《中华人民共和国 社会保险法 》第二十三条 职工应当参加职工基本 医疗保险 ，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。 无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。法律客观：《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。 《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。 《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
差旅费报销单怎么用怎么简述
亲亲您好，差旅费报销单怎么用怎么简述：1.用于各部门费用及专项费用报销时填写;2.作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;3.属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。【摘要】
差旅费报销单怎么用怎么简述【提问】
亲亲您好，差旅费报销单怎么用怎么简述：1.用于各部门费用及专项费用报销时填写;2.作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;3.属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。【回答】
就是给你一张差旅费的发票，让你简述里面的内容需要涵盖哪些东西【提问】
1、 管理费用--差旅费:主要用于核算管理部门或后勤部门人员出差发生的费用.2、 销售费用(营业费用)--差旅费:主要用于核算销售或营销部门为销售产品、市场推广等发生的差旅费.但是,对于一些特殊情况的差旅费,需要分析后,遵循会计基本原则的基础上确定计入的会计科目：1、 可能计入"制造费用"2、 可能计入"在建工程"3、 可能计入"研发支出"4、 可能计入"业务宣传费"5、 可能计入"业务招待费"6、 可能计入"董事会经费"【回答】
